一、搭理产物约略國產av 肛交

产物称呼

“乡村振兴系列”月月稳利1号（县域专属）洞开式净值型搭理缠绵

产物登记编码

C1091021000001

产物代码

XCYK21101

产物类别

固定收益类，公募搭理产物

运作时势

洞开式净值型

风险评级

二级

本金及收益币种

东谈主民币

产物设立日

2021年3月10日

产物洞开日

本搭理缠绵顽固期竣事后，每月10日洞开申购/赎回，遇节沐日顺延至下一责任日

产物辩认日

无固如期限

销售起原（元）

1.00万

产物托管东谈主

招商银行股份有限公司

陈说期末搭理产物份额

1，353，952，613.81 份

二、陈说期搭理产物净值及收益发扬

期初单元净值

0.9925

期末单元净值

1.0041

期末累计净值

1.1060

近1月年化收益率

5.08%

近3月年化收益率

3.63%

近1年年化收益率國產av 肛交

3.92%

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设立以来年化收益率

3.77%

期末搭理产物钞票净值

1，359，546，882.66 元

三、陈说期末搭理产物钞票组合情况

序号

钞票种类

钞票占比（%）

1

货币市集类

径直投资

2.62

2

债券及存单类

径直投资

54.04

3

资管产物类

辗转投资

43.34

陈说期末，产物杠杆率为109.56%

注：1、货币市集类包含现款及银行进款、拆放同行及债券买入返售等；

2、债券及存单类包含债券、同行存单等。

四、陈说期末前十项钞票明细

序号

钞票称呼

金额（元）

占搭理产物总钞票比例（%）

1

华润信托·畅享2号聚拢资金信托缠绵

310，521，情色亚洲646.74  

20.85

2

安信资管稳益聚拢钞票惩办缠绵

140，248，695.13  

9.42

3

华泰紫金瑞盈6号聚拢钞票惩办缠绵

117，977，192.42  

7.92

4

20苏交01

82，814，136.98  

5.56

5

国泰君安君享汇鑫聚拢钞票惩办缠绵

76，793，736.88  

5.16

6

22深机01

72，041，909.59  

4.84

7

22闽能01

61，860，509.59  

4.15

8

22申能01

61，369，315.07  

4.12

9

22中化01

51，394，739.73  

3.45

10

21赣粤MTN002(乡村振兴)

50，795，000.00  

3.41

注：现款及银行进款包含托管账户和券商保证金账户余额。

五、投资组合的流动性风险分析

本搭理产物资金主要投资于存单、货币市集器用、债券及钞票扶植证券，所投资品种可在来回所市集或银行间市集来回，变现能力强。阻抑陈说期末，存单、货币市集器用、现款等高流动性钞票占产物钞票边界的比例约为20.04%，产物举座流动性风险可控。

特此公告！感谢投资者对长安银行的相信与扶植！

 长安银行股份有限公司

 2024年03月29日